الگوتأییدشده
الگوی پیش‌بینی جریان نقد ۱۳ هفته‌ای
ابزاری ساده برای دیدن کمبود نقدینگی پیش از وقوع و تصمیم‌گیری درباره پرداخت‌ها.
۲۷ مرداد ۱۴۰۵۷ دقیقهمعتبر تا ۱۱ مهر ۱۴۰۶
چرا ۱۳ هفته؟
یک فصل کامل را پوشش می‌دهد و آن‌قدر کوتاه است که دقیق بماند.
ساختار
برای هر هفته: موجودی ابتدای دوره، دریافتی‌های قطعی، پرداختی‌های قطعی، موجودی پایان دوره.
نکته کلیدی
دریافتی‌ها را بر اساس سابقه واقعی وصول مشتریان وارد کنید، نه سررسید فاکتور.
اقدامات پیشنهادی
- پیش‌بینی ۱۳ هفته‌ای جریان نقد را تهیه و هر هفته به‌روز کنید
- مطالبات معوق را اولویت‌بندی و پیگیری کنید
- با تأمین‌کنندگان کلیدی درباره زمان پرداخت مذاکره کنید
علت‌های احتمالی
- فاصله زمانی بین وصول مطالبات و پرداخت به تأمین‌کنندگان
- رشد موجودی انبار
- بازپرداخت همزمان تسهیلات
مدارک موردنیاز
- گزارش سنی مطالبات
- فهرست بدهی‌ها و سررسیدها
- صورت‌حساب‌های بانکی ۳ ماه اخیر
هشدارها
- صدور چک بدون پشتوانه پیامد حقوقی دارد؛ پیش از تعهد جدید جریان نقد را بررسی کنید
